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东莞证券:机械设备行业需求增加助业绩增长 基金持仓处低配状态

  东莞证券发布研究报告称,从机械设备行业披露的2022上半年业绩预告情况来看,业绩同比增长比例相对较大,主要是需求增加、非经常性收益增加导致。2022Q2预计归母净利润同比增长比例占三分之一以上。按市值对业绩进行统计,中大市值的企业业绩同比增长比例较高。随着稳增长政策有效支持下游复苏,预计下半年业绩将有所好转。建议关注:三一重工600031)(600031.SH)、徐工机械000425)(000425.SZ)、恒立液压601100)(601100.SH)、汇川技术300124)(300124.SZ)、雷赛智能002979)(002979.SZ)、海目星(688559.SH)。

  机械设备行业业绩预告分析。根据SW行业分类,机械设备行业剔除相关个股,合计464家。其中,共124家企业披露业绩预告,披露比例为26.72%。2022上半年披露业绩预告的企业中,预计归母净利润同比增长比例为51.61%。2022年二季度,预计归母净利润同比增长的企业比例为84.86%。业绩增长原因主要系需求增加、非经常性损益等因素导致。按市值统计,中大市值的企业业绩同比增长比例较高。

  机械设备二级板块业绩预告分析。二级板块方面,通用设备、专用设备、轨道交通板块的企业预计业绩同比增长比例较高,主要是需求增加。自动化设备板块企业预计业绩同比增长比例较小,其业内企业预计业绩增长原因系下游行业发展迅速和需求增加等。工程机械板块企业预计业绩同比增长比例最小,主要系去年同期高基数因素、疫情导致下游开工受阻等影响。

  基金持仓分析。2021Q3起,机构对机械设备行业持仓持比例处于低配状态。2022Q1和2022Q2机构机械设备行业持仓比例分别为1.00%、1.01%。2022Q2,汇川技术、三一重工、杰瑞股份002353)均为持有基金数量前三与持股总市值前三;机构季度加仓主要领域为通用设备,减仓主要领域为通用设备、专用设备以及自动化设备。

  风险提示:(1)若基建/房地产/制造业投资不及预期,机械设备需求减弱;(2)若专项债发行进度放缓或发行金额不及预期,下游项目开工数量将会减少,工程机械需求趋弱;(3)若海外市场对国内企业产品需求减少,将导致国内企业业绩承压;(4)原材料价格大幅上涨,业内企业业绩将面临较大压力。

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